集團(tuán)開(kāi)展資金管理檢查工作

根據(jù)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部年度工作安排，為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控，保障資金安全，規(guī)范資金管理行為，提高資金使用效益。近期，計(jì)劃財(cái)務(wù)部抽調(diào)集團(tuán)內(nèi)各公司財(cái)務(wù)人員成立檢查小組，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)檢查工作安排會(huì)議，對(duì)集團(tuán)及下屬子公司開(kāi)展資金管理檢查。

本次檢查采取查閱財(cái)務(wù)檔案、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，重點(diǎn)檢查了各公司的銀行賬戶(hù)、資金存放、資金安全、金融機(jī)構(gòu)借款情況、資金管理辦法執(zhí)行落實(shí)情況。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)及下屬子公司公司業(yè)務(wù)種類(lèi)繁雜，于多地開(kāi)設(shè)多個(gè)銀行賬戶(hù)，銀行賬戶(hù)臺(tái)賬建立完整，金融機(jī)構(gòu)借款情況登記臺(tái)賬也較清晰。但部分公司業(yè)務(wù)發(fā)展后，存款金額增加，未能及時(shí)與相對(duì)應(yīng)銀行簽訂存款協(xié)議，資金管理辦法執(zhí)行不到位。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查小組在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)提出，督促其限期整改到位。
    資金管理檢查的開(kāi)展有利于集團(tuán)公司全面了解下屬公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改資金管理中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保企業(yè)資金安全完整。