計財部組織助力優(yōu)化營商環(huán)境大討論

為認真貫徹落實臺州市優(yōu)化營商環(huán)境大會精神，計劃財務(wù)部根據(jù)公司黨委《關(guān)于開展助力優(yōu)化營商環(huán)境大討論活動的通知》要求，于3月12日開展助力優(yōu)化營商環(huán)境的大討論活動。

計劃財務(wù)部就“提升資金保障能力，強化債務(wù)風(fēng)險管控，助力供給結(jié)構(gòu)性改革”這一主題，圍繞發(fā)展第一要務(wù)，結(jié)合公交集團近期財務(wù)狀況、2021年工作思路、當前各項重點工作和預(yù)算管理情況，開展討論活動。

討論會上，計劃財務(wù)部經(jīng)理羅文華從如何提高籌資能力和防控債務(wù)風(fēng)險兩方面與部門成員進行深入探討交流，與會人員達成如下共識：為提升公交資金保障能力，必須綜合、靈活運用各種籌資手段，一是堅持多樣化的籌資方式相結(jié)合，包括引進社會資本參與后續(xù)TOD等項目投資、建設(shè)，減輕集團獨資建設(shè)的資金壓力;二是爭取融資額度和期限的最大化;三是充分發(fā)揮存量資產(chǎn)的融資價值。同時，隨著債務(wù)余額逐年攀升，同時公司自身抵抗風(fēng)險的能力較弱，加強債務(wù)特別是金融機構(gòu)債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險將是一項長期而艱巨的任務(wù)。

羅文華表示下階段要強化以下兩點工作：一是實時、動態(tài)反映債務(wù)信息。加強融資合同管理，建立健全融資臺賬，實時、動態(tài)反映每筆債務(wù)信息，包括金融機構(gòu)名稱、融資總額、融資年限、利率、償還時點、償還金額等重要信息;二是進一步加強資金預(yù)算管理。從嚴從緊編制資金預(yù)算，提高資金預(yù)算的精確性，根據(jù)項目建設(shè)以及自身發(fā)展需要，及時編制預(yù)算，明確償債資金來源與方向等，提前做好還款準備。