發(fā)布時間：2019-12-19 14:57:17
為準(zhǔn)確、及時核算2019年度財(cái)務(wù)收支以及清理往來款項(xiàng)，精確反映預(yù)算執(zhí)行率，控制應(yīng)收款項(xiàng)風(fēng)險，集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部狠抓規(guī)范管理，要求各子公司盡力做好年底清賬核賬工作。
一是嚴(yán)格執(zhí)行公交主業(yè)“收支兩條線”。全面核對、清理因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的個人往來賬款和單位往來賬款，對往來賬務(wù)進(jìn)行清理，及時收回資金。對不能結(jié)案的事故借款列出清單并詳細(xì)說明未能結(jié)案原因。
二是嚴(yán)把預(yù)算項(xiàng)目審核關(guān)。始終堅(jiān)持“有預(yù)算開支,無預(yù)算不開支”原則。有預(yù)算的開支按公司的有關(guān)規(guī)定付款；無預(yù)算的開支，在履行完必要的審批手續(xù)后再予支付。
三是嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)。嚴(yán)格審查各種報銷票據(jù)的真?zhèn)巍⑹褂梅秶推谙?，并對票?jù)填寫的規(guī)范性和邏輯性進(jìn)行把關(guān)，確保票據(jù)的合法性。同時，各單位在財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用的票據(jù)尚未用完的，于12月31日前交回財(cái)務(wù)部門辦理票據(jù)繳銷手續(xù)。
四是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。會同資產(chǎn)管理部門開展半年一次的固定資產(chǎn)清核盤點(diǎn)工作，保證資產(chǎn)管理責(zé)任到人、落實(shí)到位，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，健全工作臺賬。
計(jì)劃財(cái)務(wù)部 林菁蕓